"> 贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   

一、贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局概况

(一)主要职能

1. 贯彻落实国家、省、州财政及金融政策;编制开发区中长期财政计划和年度预算草案,执行批准的财政预算,编制全区财政决算和报告年度财政预、决算执行情况;负责拟定国库制度,推进国库集中支付改革工作,负责开发区会计、津贴补贴、财政票据等管理工作;开发区非税收入及国有土地出让金的收缴和管理工作;负责开发区政府采购与政府向社会购买服务管理工作;负责开发区地方性债务管理工作,防范区域性债务风险;负责政府投资项目支出管理,承担产业、功能区建设等基本建设资金管理工作;负责开展财政性政府投资项目工程概算、预算和竣工决(结)算评估与审查工作;负责开发区金融信息的汇总、分析和上报工作;拟定开发区金融产业中长期发展规划;研究建立开发区金融稳定协调机制,防范和处理金融风险;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动;承担有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动;承担完成区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 机构情况,按区人通【2018】1号关于都匀经济开发区体制改革后人员划转的通知文件精神。财政金融局属正科级行政单位,国有资产管理中心属正科级事业单位,财务收支由财政金融局统一核算。

3、人员情况,财政金融局核定编制3人,实际在册5人,比上年度减少1人。国有资产管理中心核定编制23人,实际在册24人,局聘人员3人,劳动派遣4人, 借调人员6人。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 5 个科室,下属 1个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局部门决算属一级行政单位决算。

二、贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度收支决算总计9,558.01万元,与2017年相比,增加8,457.27万元,增长768.32%。变动的主要原因是:变动的主要原因是:由于机构改革,人员划转后,人员增加,各种费用同时增加,我单位承担债务付息主体,因年终财政工作较忙,未来得及支付,按上级财政部门要求,必须在区县级财政列支。(公开01表合计数)  

(二)贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9,486.17万元,其中:财政拨款收入9,486.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计970.24万元,其中:基本支出547.49万元,占56.43%;项目支出422.76万元,占43.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度财政拨款收入决算总计9,558.01万元。与2017年相比,增加8,457.27万元,增长768.32%。变动的主要原因是:变动的主要原因是:由于机构改革,人员划转后,人员增加,各种费用同时增加,我单位承担债务付息主体,因年终财政工作较忙,未来得及支付,按上级财政部门要求,必须在区县级财政列支。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度一般公共预算财政拨款支出970.24万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.61万元,增长0.9%。变动的主要原因是:由于机构改革,人员划转后,人员增加,各种费用同时增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出874.17万元,占90.10 %;208社会保障和就业支出科目(类)支出33.12万元,占3.41%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出12.92万元,占1.33%;215资源勘察信息等支出科目(类)支出17.32万元,占1.79%。221住房保障支出科目(类)支出32.72万元,占3.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1747.22万元(调整后预算数)支出决算为970.24万元,完成当年预算的55.53%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年都匀经济开发区体制调整,根据工管委指示区属国有企业重组及国资布局工作计划调整,原定2018年启动的国有资产清产核资工作调整启动时间,因此2018年年初预算的清产核资专项经费未实际支出,导致年终决算支出与年初预算数差异较大。其中:

(1)2010601行政运行(财政)当年预算为381.54 万元,支出决算为366.75万元,完成当年预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩部分开支。

(2)2010604预算改革业务当年预算为10万元,支出决算为6.85万元,完成当年预算的68.5%。决算数小于预算数的主要原因是:原因是库存资金不足。

(3)2010605财政国库业务当年预算为23.9万元,支出决算为10.66万元,完成当年预算的44.6%。决算数小于预算数的主要原因是:库存资金不足。

(4)2010606财政监察当年预算为5万元,支出决算为2万元,完成当年预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是:库存资金不足。

(5)2010607信息化建设当年预算为26.8万元,支出决算为19.1万元,完成当年预算的71.27%。决算数小于预算数的主要原因是:库存资金不足。

(6)2010608财政委托业务费当年预算为880万元,支出决算为422.76万元,完成当年预算的48.04%。决算数小于预算数的主要原因是:项目评审尚未结束。

(7)2010699其他财政事务支出当年预算为23万元,支出决算为29.29万元,完成当年预算的127.35%。决算数大于预算数的主要原因是:开发区域调整,机构调整,建财政金融局后。金融债务工作量加大,同时费用也增大。

(8)2010804审计业务当年预算为0万元,支出决算为16.76万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年度结余资金支付。

(9)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为32.37万元,支出决算为30.95万元,完成当年预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是:预算比例比实际缴费比例大。

(10)2080506职年年金缴费当年预算为12.95万元,支出决算为0万元。预算数大于决算数的主要原因是:目前社保要求职年年金未交单位部分。

(11)2082701财政对失业保险基金的补助当年预算为1.3万元,支出决算为0.86万元,完成当年预算的66.34%。决算数小于预算数的主要原因是:预算比例比实际缴费比例大。

(12)2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.81万元,支出决算为0.54万元,完成当年预算的66.72%。决算数小于预算数的主要原因是:预算比例比实际缴费比例大。

(13)2082703财政对生育保险基金的补助当年预算为0.81万元,支出决算为0.77万元,完成当年预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是:预算比例比实际缴费比例大。

(14)2101101行政单位医疗保险当年预算为9.71万元,支出决算为11.3万元,完成当年预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是: 预算基数比实际缴费基数小。

(15)2101103公务员医疗补助当年预算为1.61万元,支出决算为1.62万元,完成当年预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是: 预算基数比实际缴费基数小。

(16)2150799国有资产管理经费当年预算为282万元,支出决算为17.32万元,完成当年预算的6.14%。决算数小于预算数的主要原因是: 2018年都匀经济开发区体制调整,根据工管委指示区属国有企业重组及国资布局工作计划调整,原定2018年启动的国有资产清产核资工作调整启动时间,因此2018年年初预算的清产核资专项经费未实际支出,导致年终决算支出与年初预算数差异较大。

(17)2210201住房公积金当年预算为35.42万元,支出决算为32.72万元,完成当年预算的92.37%。决算数大于预算数的主要原因是: 预算基数比实际缴费基数小。

(六)贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出547.49万元,其中:人员经费383.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费164.08万元,主要包括审计费、办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.3万元,比上年增加7.64万元,增长99.85%,增加原因是:1、根据区人通【2018】1号、区组通【2018】2号文件精神,2018年1月区财政局和区金融办合并为财政金融局。人员增加,职能也增加。业务经费相应增加;2、在2018年决算中,因单位合并,上年数未能提取原来区金融办 “三公”经费3.94万元,其中:公务接待费支出3.94万元。所以按两个单位上年数计算,我单位2018年“三公”经费应为15.30万元,比上年增加3.7万元,增长31.89%。其中:公务用车运行维护费支出10.49万元,比上年增加5.37万元,增长95.36%,公务接待费4.81元,比上年减少1.42万元,下降22.79%。公务用车购置及运行维护费支出10.49万元,占68.56%,比上年增加5.12万元,增长95.36%,增加原因是:1、根据区人通【2018】1号、区组通【2018】2号文件精神,2018年1月区财政局和区金融办合并为财政金融局。人员增加,职能也增加。业务经费相应增加;公务接待费支出4.81万元,占31.44%,比上年增加2.52万元,增长110.38%,增加原因是: 1、根据区人通【2018】1号、区组通【2018】2号文件精神,2018年1月区财政局和区金融办合并为财政金融局。人员增加,职能也增加。业务经费相应增加;2、在2018年决算中,因单位合并,上年数未能提取原来区金融办 “三公”经费3.94万元,其中:公务接待费支出3.94万元。公务接待费4.81元,比上年减少1.42万元,下降22.79%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费10.49万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.49万元。主要用于:(燃料费、车辆维护费、保险费、过桥过路费、年检费、洗车费、停车费)等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费4.81万元。具体是:(加班就餐费和部分接待费)。

国内公务接待支出4.81万元,主要是:(加班就餐费和部分接待费)。贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年国内公务接待125批次,1,070人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入8,490.85万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

2320411国有土地使用权出让金债务付息支出财政拨款支出8,490.85万元,主要是用于:(国有土地使用权出让金债务付息支出和债务发行支出)。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州都匀经济开发区财政金融局机关运行经费支出164.08万元,比2017年减少338.95万元,降低67.38%,变动的主要原因是:财政委托业务费支出422.76万元调整到项目支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额23.76万元,其中:政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元,授予中小企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的46.30%,其中:授予小微企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的46.3%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:银行送单、下企业、出差等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

因我区机制体制改革,2018年都匀经济开发区财政金融局没有开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010601行政运行:一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参公管理事业单位)的基本支出。

(十八)2010604预算改革业务。一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。             

(十九)2010605财政国库业务。一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十)2010606财政监察。一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十一)2010607信息化建设。一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

(二十二)2010608财政委托业务费。一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务费支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生支出。

(二十三)2010699其他财政事务支出。一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)2010804审计业务。一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(二十五)2080505社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十六)2080506社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十七)2082701财政对失业保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十八)2082702财政对工伤保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十九)2082703财政对生育保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(三十)2101101行政单位医疗:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十一)2101103公务员医疗补助:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(三十二)2150799其他国有资产监督管支出:资源勘察信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监督管支出(项):反映国有资产监督管理委员会的支出。

(三十三)2210201住房公积金:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十四)2320411国有土地使用权出让金债务付息支出:债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出。

   都匀经济开发区财政金融局2018年决算公开表.xls


上一篇:
下一篇:

网站地图 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 网站年报

主办单位:黔南州都匀经济开发区管理委员会   承办单位:都匀经济开发区综合事务办公室

ICP备案编号:黔ICP备19012933号-1    贵公网备案:52270102000249号   网站标识码:5227000047

联系电话:0854-8319612   建设及维护:贵州多彩博虹科技有限公司