都匀经济开发区财政金融局2020年预算及“三公”经费预算情况说明

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一、部门主要职责及部门预算单位构成情况:

开发区财政金融局主要职责是编制开发区中长期财政计划和年度预算草案,执行批准的财政收支预算,编制全区财政决算和报告年度财政预算、决算执行情况;负责拟定国库管理制度,推进国库集中收付制度改革工作,负责开发区会计、津贴补贴、财政票据等管理工作,负责开发区非税收入及国有土地出让金的收缴和管理工作,负责开发区政府采购与政府向社会购买服务管理工作;负责开发区地方政府债务管理工作,防范区域性债务风险;负责政府投资项目支出管理管,承担产业发展,功能区建设等基本建设资金管理工作;负责开展财政性政府投资项目工程概算、预算和竣工决(结)算评估与审查工作,负责开发区金融信息的汇总、分析和上报工作;拟定开发区金融产业中长期发展规划;研究建立开发区金融稳定协调机制,防范和处理金融风险;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动;承担完成区党工委、管委会交办的其他工作。人员构成情况,总人数54 人,其中:行政5 人,参公0人、事业 24 人、聘用3人、劳务派遣4人、外派人员11人、国有企业跟班学习7人。  

二、部门预算情况说明                    

一般公共预算   

2020年部门预算编制工作按科学化、规范化、精细化的相关要求,结合财政工作实际编制财政局部门预算,财政拨款收入共计755.04万元,支出755.04万元,收支平衡。

1、人员经费,以2019年12月份的人员工资册为基准填报共计444.05万元(其中:社会保障缴费共计61.99万元,人员工资245.46万元,按照人均3.24万元安排考核奖,目标考核奖共计102.27万元、住房公积金34.33万元)。

2、公用经费,按照行政1.2万元,事业人均2.0万元,劳务派遣人均2万元安排,共计64万元。(其中:办公经费20.45万元;印刷费0.5万元;公务用车运行维护费7万元;公务接待7万元,差旅费5万元,办公设备购置2万元、会议费1万元;邮电费4万(包含在职人员通讯费补贴);培训费1万元;维修(护)费1万元;其他商品服务3万元;手续费0.05万元、工会经费8万元、福利费2万元)。

3、专项经费,按照政策性刚性配套及财政工作要求,安排专项经费289.28万元(其中:集中收付网租费2.88万元;国库集中收付费用34.50万元;预算管理业务经费1.6万元;财政业务费70.5万元,委托业务费和咨询费179.80万元)。

三、“三公”经费增减变化情况说明按照《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》文件提出“严格控制“三公经费”的要求,2020年安排“三公”经费共计35万元(其中:公务用车运行费20.0万元,公务接待5.0万元、加班就餐10.00万元)。

都匀经济开发区财政金融局2020年总预算为755.04万元,与2019年相比减少了334.76万元,原因:项目评审费比2019年减少300万元。

四、政府采购情况:

2020年预算实行政府采购的项目共计15个,金额159.6万元,(其中:委托业务费142万元、办公设备购置17.60万元)较2019年减少229.4万元。

五、国有资产占有使用情况:

2020年固定资产原值为139.05万元,主要由通用设备130.52万元、专项设备0.13万元、家具、用具、装具及动植物8.40万元。均为办公用。

六、预算绩效管理工作开展情况

因我区机制体制改革,2020年都匀经济开发区财政金融局没有开展预算绩效评价工作。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出和加班就餐费。

(八) 财政行政运行(项):为保障行事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)预算改革业务(项):为了保障财政部门预算改革方面费用。

(十)财经国库业务(项):为了保障财政部门用于财政国库集中收付业务方面的费用。

(十一)信息化建设(项):为了保障财政部门用于信息化建设方面的费用。

(十三)财政委托业务支出(项):财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生费用。

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映其他用于国有资产监管方面支出。

(十五)其他财政事务支出(项):除以上项目外其他财政事务方面费用。

(十六) 社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助:反映财政企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(十七)社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金:反映财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助支出。

(十八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政事业单位医疗:反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十九)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)公务员补助 ; 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十)国有资产监管(其他国有资产监管支出项):反映其他用于国有资产监管方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

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