都匀经济开发区2017年政府决算公开

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州十四届人大常委会第九次会议文件(九)

 

 

关于2017年都匀经济开发区财政决算

(草案)的报告

 

 (2018年6月26日在州十四届人大常委会第九次会议上)

都匀经济开发区管委会

 

州人大常委会:

受州人民政府委托,现将2017年都匀经济开发区(以下简称开发区)财政决算草案报告如下,请予以审议。

一、2017年财政决算情况

2017年,在州委的正确领导下,在州人大的监督下,开发区围绕年初既定的财政收支目标,按照保民生、保工资、保运转、促发展的支出原则,积极发挥财政职能作用,圆满完成2017年财政收支任务。

(一)一般公共预算收支决算情况

经州十四届人大第一次会议审议批准,开发区2017年一般公共预算收入预算数为17,140万元,一般公共预算支出预算为36,800万元。因增加上级转移支付资金支出,一般公共预算支出预算数变动为40,890万元。

2017年一般公共预算收入实际完成18,426万元(完成预算的107.50%,同比增加3,325万元,增长22.02%。其中:税收收入完成14,024万元,同比增加1,826万元,增长14.97%;非税收入4,402万元,同比增加1,499万元,增长51.64%,非税收入占比为23.89%),加上营改增财力基数补助707万元、专项转移支付收入9,289万元、一般性转移支付收入2,096万元、州补助区17,731万元、上年专项转移支付资金结转数623万元,收入合计48,872万元。

2017一般公共预算支出为36,800万元,决算数为40,890万元(完成预算的111.11%,同比增加4,890万元,增长13.58%),加上上解中央和省级经费2,702万元(其中:省集中一般公共预算收入增量20%为2,334万元,扣减2016年营改增税收返还17万元,中央和省统筹计提2017年农田水利建设资金308万元,地方水利建设基金计提上划43万元)、地方政府债券还本55万元、补充预算稳定调节基金1,391万元,支出合计45,038万元。收支相抵,结余3,834万元(均为专项转移支付资金结转数)。

重点支出情况:2017年九大重点支出共计31,235万元,同比增加4,451万元,增长16.62%,占一般公共预算支出的76.39%。一是公共安全支出1,605万元,同比增加337万元,增长26.58%;二是教育支出12,638万元,同比增加1,370万元,增长12.16%;三是科学技术支出0万元,保持不变;四是文化体育与传媒支出484万元,同比增加262万元,增长118.02%;五是社会保障和就业支出4,147万元,同比增加1,483万元,增长55.67%;六是医疗卫生与计划生育支出2,509万元,同比减少164万元,增长6.14%;七是节能环保支出324万元,同比增加324万元;八是农林水支出6,981万元,同比增加869万元,增长14.22%;九是住房保障支出2,547万元,同比减少30万元,下降1.16%。

(二)政府性基金收支决算情况

开发区政府性基金收入预算数为51,550万元,决算为28,645万元,完成预算的55.57%,同比减收19,507万元,下降40.51%。加上地方政府专项债务转贷收入(2017年省级政府专项置换债券资金收入)465,716万元、上年结余13万元,上级补助16万元(均为省级资金),收入合计494,390万元。

开发区政府性基金支出预算数为51,550万元,由于政府性基金减收,决算数为28,624万元,完成预算的55.53%。加上地方政府专项债务还本支出(2017年省级政府专项置换债券转贷资金支出)428,292万元,支出合计456,916万元。

以上政府性基金收支相抵,年终结余37,474万元(待偿债置换专项债券结余37,424万元,政府性基金结余50万元)。

预算变动情况说明:政府性基金收入年初预算数为51,550万元,决算数为28,645万元,减少19,507万元。政府性基金支出年初预算数为51,550万元,决算数为28,624万元。主要原因:省级批准用地指标较少,导致无法完成年初政府性基金预算收入指标。同时,政府性基金收入减少导致安排的政府性基金支出的减少。

(三)上级财政转移支付资金安排拨付情况

2017年,开发区上级财政补助收入29,823万元,比上年增加5,199万元,增长21.11%。

1.2017年返还性收入707万元,已纳入年初预算总财力,全部安排用于一般公共预算支出;

2.2017年一般性转移支付收入2,096万元(其中:结算补助收入735万元,义务教育等转移支付收入226万元,基本养老保险和低保等转移支付收入71万元,农村综合改革转移支付收入400万元,贫困地区转移支付收入664万元),已纳入年初预算安排支出1,287万元,预算执行中安排支出723万元,结转2018年使用86万元;

3.2017年中央和省级专项转移支付收入9,289万元,已纳入年初预算安排支出2,687万元,预算执行中已拨付项目单位2,898万元,结转2018年使用3,704万元;

4.2017年州级补助收入17,731万元,已纳入年初预算安排支出17,608万元,已安排支出和拨付项目单位79万元,结转2018年使用44万元。

(四)预备费的安排及使用情况

2017年初预算共安排预备费400万元,支出290万元(主要用于“20808抚恤”、“20815自然灾害救助”、“20899其他社会保障和就业支出”、“21013医疗救助”、“21301农业相关支出),年终结余110万元,按规定全部补充预算稳定调节基金。

以上数据为省州初步核定的决算数,待省州正式批复2017年决算数后,如有变化,届时另行上报州人大财经委备案。

二、举借债务情况

开发区2017年初债务余额为1,144,319.57万元,2017年当年新增债务461,716万元(其中:置换债券资金461,716万元),2017年当年已偿还535,230.06万元,年末债务余额为1,070,805.51万元。

(一)政府负有偿还责任的债务1,070,805.51万元(其中:专项债务1,069,565.51万元,一般债务1,240万元);

(二)政府负有担保责任的债务0万元;

(三)政府可能承担一定救助责任的债务0万元。

三、财政预算收支管理的特点及存在的问题

2017年,开发区按照省州财政关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的相关要求,认真落实各项政策和措施,一般公共预算收入实现了平稳增长,财政保障能力也进一步提升,但政府性基金收入还不够理想。

(一)财政管理水平进一步提高。开发区正常税收较为薄弱,营改增政策落实后,财政收入压力前所未有,刚性支出逐年增大。为此,开发区管委会高度重视,采取有效措施完成任务。一是由区主要领导负责总协调,分管领导亲自督办,责任部门层层落实,定期召开税收分析工作会,对税种增减因素进行研究分析,及时总结税收收入的特点、结构、成因及未来发展趋势,做好税收监管,加强欠税追缴,强化以票控税,有效堵塞税收漏洞; 二是开发区国税、地税、财政三个部门围绕2017年年初既定的财政收入任务,加强对开发区的落地企业及项目开展深入细致地摸底排查,认真分析原因,深挖税源潜力,寻找税收突破口;三是继续围绕州区发展目标,结合财政经济新形势,坚持依法理财,严格执行年初预算,提高资金使用效率,强化预算约束力;四是继续从严控制“三公”经费等一般性支出,提高开发区的公共服务能力;五是继续加大力度盘活财政存量资金,把闲置的资金用到急需资金的项目上,积极发挥财政职能作用。

(二)财政管理体制逐步健全。2017年区财政局加强与省州对接,区领导积极协助区财政解决人员问题,组建了国库集中收付制度改革的支付中心,采购了用友预算管理一体化相关软件,2018年1月1日已正式启动国库集中收付制度改革工作,2018年4月启动了财政预算执行动态监控系统,预计2018年底以前启动公务卡管理改革相关工作。

(三)政府性基金收支矛盾突出。受土地使用指标减少因素影响,2017年政府性基金收入51,550万元,决算数为28,624万元。到2017年12月中旬,仅有的政府性基金收入按规定用途已基本安排使用完毕,12月下旬接上级财政部门要求,国有土地使用权出让收入必须优先安排用于政府置换债券付息支出。因此,按规定用途列支的项目共计13,175万元只能调整账务,挂往来相关科目。

二、下步工作措施

2018年开发区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大及中央、省、州经济工作会议精神,按照省、州工作部署,围绕创建国家级经济开发区、产城融合发展示范区开展工作。截止目前,收入质量不够理想,为保证全年财政收入任务,重点做好以下工作:

(一)深化分析,查找原因。坚持税收分析例会,达到“宏观发现问题、微观查找原因”的目的,充分利用经济运行调度会,积极促进综合治税,重点加强四大行业中建筑、房开行业的征收管理,发现问题,及时沟通解决。

(二)强化征管,防范风险。一是强化税收风险监控分析,加大纳税评估分析。二是将所得税汇算清缴作为促进税收增收的有力抓手,对重点行业、重点企业开展年报审核,便于及时发现问题。三是对区内重点建设项目实施拉网式排查,建立台账,对已建成未完全缴税的项目进行督查。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2017年在州委的正确领导下,开发区紧紧围绕财政收支目标开展工作,圆满完成了2017年财政收支任务。开发区将在州委、州政府的正确领导下,坚定信心,齐心协力,增强税收筹划,涵养税源,狠抓及时入库,严格考核奖惩,力争完成2018年财税目标任务。

以上报告,请予审议。

 

人大批复都匀经济开发区2017年决算报告的决议.pdf

关于2017年都匀经济开发区财政决算(草案)的报告6.25.doc

2017年开发区决算报告附表.xlsx

2017年举债情况说明.docx

2017年转移支付执行情况说明.docx

表1:一般公共预算收入决算表.xlsx

表2:一般公共预算支出决算表.xlsx

表3:一般公共预算转移支付收入情况表.xlsx

表4:一般公共预算转移支付补助分地区项目情况表.xlsx

表5:一般公共预算执行转移支付补助项目情况表.xlsx

表6:政府性基金预算收入决算表.xlsx

表7:政府性基金预算支出决算表.xlsx

表8:政府性基金预算转移支付收入情况表.xlsx

表9:政府性基金预算转移支付补助分地区项目情况表.xlsx

表10:政府性基金预算专项转移支付补助项目情况表.xlsx

表11:国有资本经营预算收支决算表.xlsx

表12:社会保险基金预算收支完成情况表.xlsx

表13:地方政府债务余额情况表.xlsx

都匀经济开发区2017年三公经费情况公开.xlsx

都匀经济开发区2017年支出经济分类决算表.xlsx

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