州十四届人大三次会议
文 件 之 12
都匀经济开发区
2017年预算执行情况及2018年预算草案
的报告
（2018年2月5日在州十四届人民代表大会第三次会议上）
都匀经济开发区管委会
各位代表：
受州人民政府委托，现报告2017年都匀经济开发区（以下简称“开发区”）预算执行情况，提出2018年预算草案，请予审议。
一、2017年预算执行情况
2017年，在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕州委、州政府创新型驱动、开放型后发赶超和“一圈两翼”区域发展“三大战略”，以州十四届人民代表大会第一次会议通过的财政收支目标开展工作，在开发区各部门的团结协作下，已完成了2017年财政收支任务。
（一）一般公共预算
一般公共预算收入完成18,426万元，比上年完成数增加3,325万元，增长22.0%，完成年初预算的107.5%。其中：税收收入完成14,024万元,非税收入完成4,402万元，非税占比为23.9%。
一般公共预算支出完成40,890万元（含中央和省专项转移支付资金），比上年完成数增加4,890万元，增长13.6%，完成年初预算的111.1%。
一般公共预算收支平衡情况：2017年一般公共预算收入18,426万元, 加上营改增财力基数补助707万元，加上专项转移支付收入10,448万元（其中：省补9,289万元，州补1,159万元〈含定额补助896万元〉），加上一般性转移支付收入19,022万元（其中：省补1,364万元,州补17,658万元），再加上上年专项转移支付资金结转数623万元和超支动用预算稳定调节基金239万元，收入合计49,465万元。2017年一般公共预算支出40,890万元，加上上解中央和省级经费1,984万元（其中：上划省地税系统代扣代征手续费4万元, 省集中一般公共预算收入增量的20%为1,672万元，中央和省统筹计提2016年农田水利建设资金308万元），加上州集中一般公共预算收入增量的10%为1,081万元，再加上一般债务还本支出55万元，补充预算稳定调节基金1,621万元（其中：超收收入补充1,286万元，预备费结余补充335万元），支出合计45,631万元。收支相抵，结余3,834万元（其中专项转移支付资金结转数为3,834万元）。
预备费的安排使用情况：年初安排预备费400万元，安排政策性农房灾害保险3万元，救急难资金30万元，H7N9流感防控10万元，政策性水稻保险16万元，政策性农业保险6万元。
（二）政府性基金预算
2017年政府性基金收入完成28,645万元，加上上年基金结余13万元和上级专项转移支付资金16万元,再加上省级政府专项置换债券转贷资金收入465,716万元，收入合计494,390万元。政府性基金支出28,624万元（其中：本级政府性基金支出28,611万元，专项转移支付资金支出13万元），加上省级政府专项置换债券转贷资金支出428,292万元，支出合计456,916万元。收支相抵，结余37,474万元（其中政府性基金结余50万元，在途省级政府专项置换债券转贷资金37,424万元）。
二、2018年预算草案
（一）指导思想
根据《中华人民共和国预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及中央、省、州经济工作会议精神，按照省、州工作部署，围绕创建国家级经济开发区、产城融合发展示范区，实现“一年见成效、三年大变样”的工作目标。坚持依法理财，强化预算管理改革，优化财政支出结构，硬化预算约束，盘活财政存量资金，从严控制“三公”经费等一般性支出，实施国库集中收付制度管理改革，启动公务卡管理改革，进一步提高财政管理水平。
（二）预算安排
1．一般公共预算安排
（1）收入安排
2018年一般公共预算收入拟安排21,377万元（比上年预算数增加4,237万元，增长24.7%；比上年实际完成数增加2,951万元，增长16.0%）, 加上营改增基数返还707万元，加上省增量集中分档分类补助894万元，加上州定额补助896万元（开发区成立定额补助 360万,都匀茶场定额补助536万），加上都匀市划给开发区“原四乡镇财力补助”17,658万元，调入预算稳定调节基金3,860万元，收入合计45,392万元。
（2）支出安排
根据《预算法》关于“地方各级预算按照量入为出，收支平衡的原则编制”的规定，2018年开发区预算支出拟按照轻重缓急顺序安排，优先保工资、保运转、保民生，其余资金主要安排用于开发区明确的重点项目。
2018年一般公共预算支出拟安排17,628万元，加上预计划给都匀市“匀东镇财力补助”22,159万元，加上预计划给都匀市“开发区开发管理范围外的税收”400万元，加上上划中央和省级经费3,888万元（其中：上划地税系统代扣代征手续费4万元，上划省2018年一般公共预算增量集中资金2,979万元，上划省集中2018年地方水利建设基金94万元，上划中央和省统筹计提2017年农田水利建设资金811万元），再加上上划州2018年一般公共预算增量集中资金1,317万元，支出合计45,392万元。
（3）收支预算平衡情况：2018年收入安排45,392万元，支出安排45,392万元，预算收支平衡。
2．政府性基金收支预算安排
开发区征收的政府性基金包括国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入等项目。其支出对应收入项目，按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则安排。
（1）政府性基金收入预算：2018年全区政府性基金收入拟安排57,480万元。其中：国有土地收益基金收入6,000万元；农业土地开发资金收入400万元；国有土地使用权出让收入50,000万元；城市基础设施配套费收入780万元；污水处理费收入300万元。
（2）政府性基金支出预算：2018年全区政府性基金支出拟安排57,480万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30,000万元；债务还本付息支出20,000万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出6,000万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出400万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出780万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出300万元。
（3）政府性基金收支预算平衡情况：2018年政府性基金收入预算57,480万元，相应安排支出57,480万元,预算收支平衡。
3、盘活财政存量资金预算安排
上年盘活财政存量资金结余为1,000万元，根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）文件精神，拟统筹安排用于经济社会发展亟须资金支持的领域1,000万元。
4、全口径预算情况
按照国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的有关规定，建立由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
由于开发区财政体制尚不完善，国有资本经营企业目前主要承担项目代建及配合做好政府置换债券等工作，没有开展具体的国有资本经营及相关工作，无法编制国有资本经营预算；开发区社会保障业务主要是依托州级平台进行开展，全州社会保障数据均由州级平台统一预算，各县（区）无法独立编制社会保障基金预算。因此，开发区编制预算主要是一般公共预算和政府性基金预算。
2018年是实施“十三五”规划的关键之年，也是都匀经济开发区申报国家级开发区，实施功能调整实现“一年见成效、三年大变样”构想的开局之年。做好2018的财税工作意义重大、影响深远。在各部门的大力协作下，我们有信心也有决心完成全年财税目标任务。
以上报告，请予审议。
