州十四届人大四次会议
文 件 之 12
都匀经济开发区2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告
（2019年2月14日在州十四届人民代表大会第四次会议上）
都匀经济开发区管委会
各位代表：
受州人民政府委托，现报告2018年都匀经济开发区（以下简称“开发区”）预算执行情况，提出2019年预算草案，请予审议。
一、2018年预算执行情况
2018年，在州委的正确领导下，按照“一年见成效，三年大变样”的要求和年初工作安排，以州十四届人民代表大会第三次会议通过的财政收支目标开展工作，在开发区各部门的团结协作下，已完成了2018年财政收支任务。
（一）一般公共预算
一般公共预算收入完成22,129万元，比上年完成数增加3,703万元，增长20.1%，完成年初预算的103.5%。其中：税收收入完成13,541万元,非税收入完成8,588万元，非税占比为38.8%。
一般公共预算支出完成28,556万元（含上级专项转移支付资金），比上年完成数减少12,334万元，下降30.2%，完成调整预算的128.1%。
一般公共预算收支平衡情况：2018年一般公共预算收入22,129万元, 加上营改增财力基数补助707万元，加上专项转移支付收入3,641万元（其中：中央和省级资金2,545万元，州级补助资金1,096万元），加上上年专项转移支付资金结转数3,834万元、再加上年初调入预算稳定调节资金3,860万元和年终政府性基金调入一般公共预算243万元，收入合计34,414万元。2018年一般公共预算支出28,556万元，加上上解中央和省级经费2,804万元（其中：上划省地税系统代扣代征手续费7万元, 省集中一般公共预算收入增量的20%为2,147万元，中央和省统筹计提2017年农田水利建设资金650万元），加上州集中一般公共预算收入增量的10%为1,383万元，补充预算稳定调节基金1,671万元（其中：超收收入补充752万元，当年结余补充676万元，政府性基金调入一般公共预算243万元），支出合计34,414万元。收支平衡，无结余。
预备费的安排使用情况：年初安排预备费180万元，用于边坡泥石流突击清理7万元，预备费结余173万元已按规定用于补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算
2018年政府性基金收入完成82,947万元，加上上年基金预算结余37,474万元(其中：上年滚存结余50万元，待偿债置换专项债券结余37,424万元),再加上省级政府专项置换债券转贷资金收入140,485万元，收入合计260,906万元。政府性基金支出82,577万元，加上省级政府专项置换债券转贷资金支出177,909万元，再加上基金决算上解支出51万元和调出资金243万元，支出合计260,780万元。收支相抵，结余126万元。
二、2019年预算草案
（一）指导思想
根据《中华人民共和国预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻落实党的十九大及中央、省、州经济工作会议精神，按照省、州工作部署，继续推动黔南·广州产业园的建设并取得实质性进展和“一年见成效、三年大变样”的工作目标。坚持依法理财，强化预算管理改革，优化财政支出结构，硬化预算约束，盘活财政存量资金，从严控制“三公”经费等一般性支出，进一步推进公务卡管理改革和电子化支付改革工作，提高财政科学管理水平。
（二）预算安排
1．一般公共预算安排
（1）收入安排
2019年一般公共预算收入拟安排23,236万元（比上年预算数增加1,859万元，增长8.7%；比上年实际完成数增加1,107万元，增长5.0%）, 加上营改增基数返还707万元，加上州定额补助896万元（开发区成立定额补助 360万,都匀茶场定额补助536万），调入预算稳定调节基金1,470万元，收入合计26,309万元。
（2）支出安排
根据《预算法》关于“地方各级预算按照量入为出，收支平衡的原则编制”的规定，2019年开发区预算支出按照轻重缓急顺序安排，优先保工资、保运转、保民生，其余资金主要安排用于开发区明确的重点项目。
2019年一般公共预算支出拟安排21,858万元，加上上划中央和省级经费4,451万元（其中：上划地税系统代扣代征手续费6万元，上划省2019年一般公共预算增量集中资金2,302万元，上划省集中2019年地方水利建设基金60万元，上划中央和省统筹计提2018年农田水利建设资金391万元，上划州2019年一般公共预算增量集中资金1,472万元，上划省州超收收入增量集中资金220万元），支出合计26,309万元。
（3）收支预算平衡情况：2019年收入安排26,309万元，支出安排26,309万元，预算收支平衡。
2．政府性基金收支预算安排
开发区征收的政府性基金包括国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入等项目。其支出对应收入项目，按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则安排。
（1）政府性基金收入预算：2019年全区政府性基金收入拟安排82,515万元。其中：国有土地收益基金收入515万元；农业土地开发资金收入60万元；国有土地使用权出让收入79,000万元；城市基础设施配套费收入2,660万元；污水处理费收入280万元。
（2）政府性基金支出预算：按照政府性基金以收定支的原则，2019年全区政府性基金支出拟安排82,515万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出41,000万元；债务还本付息支出38,000万元；国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出515万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出60万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2,660万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出280万元。
（3）政府性基金收支预算平衡情况：2019年政府性基金收入预算82,515万元，相应安排支出82,515万元,预算收支平衡。
3．全口径预算情况
按照国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的有关规定，建立由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
由于开发区财政体制尚不完善，国有资本经营企业以前主要承担项目代建及配合做好政府置换债券等工作，现正准备转型，没有开展具体的国有资本经营及相关工作，无法编制国有资本经营预算；开发区社会保障业务主要是依托州级平台进行开展，由州级统一编制预算。因此，开发区编制预算主要是一般公共预算和政府性基金预算。
2019年是实施“十三五”规划的末期之年，也是都匀经济开发区实施功能调整实现“一年见成效、三年大变样”的重要一年。做好2019年的财税工作责任重大、影响深远。在州委的坚强领导下，在各部门的大力协作下，我们有信心也有决心完成全年财税目标任务。（附件1）
以上报告，请予审议。
