关于都匀经济开发区2023年财政预算调整
方案（草案）的报告
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，结合都匀经济开发区（以下简称“经开区”）财力情况、上级补助资金情况以及再融资债券资金到位情况，我区拟定了《都匀经济开发区2023年财政预算调整方案（草案）的报告》，现将相关情况报告如下：
一、2023年1-11月预算执行情况
（一）一般公共预算。截至2023年11月底，经开区一般公共预算收入累计完成9,787万元，占预算的54.83%，其中：税收收入6,305万元，非税收入3,482万元。一般公共预算支出累计完成11,154万元，占预算的46.08%。
（二）政府性基金预算。截至2023年11月底，政府性基金收入完成77,226万元，占预算的95.6%,其中：国有土地使用权出让收入完成75,741万元。政府性基金支出完成97,654万元, 占预算的130.2%。
二、2023年财政预算调整的原因
（一）收入方面
1.结合国土部门提供的土地存量指标和土地摘牌情况，预计超额完成任务，需要作预算调整。主要涉及政府性基金预算收入。
2.结合2023年置换债务工作开展情况及再融资债券资金到位情况，需要作预算调整。涉及地方政府一般债券收入和国有土地使用权出让金债务收入。
（二）支出方面
1.一般公共预算支出方面。在预算执行中收到上级一般转移支付未纳入年初预算，需要作预算调整；动用预算费需要报告。
2.政府性基金支出方面。结合国土部门提供的存量土地指标和土地摘牌情况，预计2023年全年政府性基金收入完成133,600万元。根据政府性基金支出以收定支的原则，需要作预算调整。
三、2023年财政预算调整方案（草案）
（一）一般公共预算收支调整情况。
1.收入方面。一是一般公共预算收入年初预算和预计完成目标均为17,850万元，因此收入无需作预算调整；二是截至2023年11月30日收到州级补助资金2,000万元，需要调整上级补助收入增加2,000万元；
2.支出方面。一是增加的上级补助收入拟调整增加支出2,000万元，主要用于防范化解债务风险相关支出；二是受库款影响，部分预算项目无法支出。
（二）政府性基金收支预算调整情况。
1.收入方面。一是结合“守橙”工作和政府性基金收入预计完成目标，经开区2023年政府性基金收入拟从年初预算的80,759万元调整为123,950万元，预计增加收入43,191万元；二是拟动用上年结余2,342万元；
2.支出方面。因收入增加，再加上动用上年结余及调入资金或减少上解支出等，按照政府性基金“量入为出，以收定支”的原则，平衡预算后政府性基金支出拟从年初的74,995万元调整为124,575万元，预计增加支出47,605万元，拟用于经开区基础设施建设形成的隐债支出；
（三）国有资本经营预算收支调整情况。国有资本经营预算收支年初预算和预计完成目标均为122万元，因此收支均无需作预算调整。
（四）因存在很多不确定因素，届时将以年终财政结算为准。如上级补助收入情况、上解支出增减情况等。
四、其他需要报告的事项
（一）预备费的使用情况。年初安排预备费245万元，本年度未调剂安排相关支出，如年末仍未调剂安排，将用于补充预算稳定调节基金。
（二）年初预留资金的使用情况。“年初预留”支出科目预算安排350万元，拟调剂用于以下支出科目：一般公共服务支出21.95万元，社会保障和就业支出73.99万元，待调剂安排支出254.06万元，如未使用完毕，将用于补充预算稳定调节基金。
（三）支出项目及科目调整调剂情况。受财力因素影响部分支出项目年初预算安排不足，加上预算单位编制预算不够精准，预算执行过程中部分支出项目需要调整调剂。
（四）其他情况。经开区的社会保障业务是依托州级平台进行开展，由州级统一收支，故未编制社保基金预算调整情况。
当前经开区正处于转型发展阶段，财政工作任务十分繁重和艰巨。我们将在市委、市政府的正确领导下，坚定信心，齐心协力，在积极响应国家财政政策扶持的同时，共克时艰，坚决保障各项工作的正常开展和项目推进，努力加快都匀经济开发区高质量发展。
附件：都匀经济开发区2023年财政收支预算调整方案（草案）附表
